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板材一手货源

  • 公司: 四川裕馗供应链管理有限公司
  • 价格:电联
  • 联系人:赵经理
  • 更新时间:2024-11-08 23:56:57 浏览次数:1
  • 所在地:南昌
  • 标题:板材一手货源
  • 来源: yukuisupply
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  牛市孕育期保住收益,为牛市爆发期做好准备。我们在《牛市有三个阶段-20190303》中已经分析指出2月指数涨幅过大,一些盘面特征也值得警惕。过去几次牛市此阶段上证综指 涨幅22-26%,回撤涨幅的6-7成,这次上证综指 涨幅已达28%,未来需关注诱导市场回撤的因素。从市场风格看牛市 阶段往往价值搭台,成长唱戏,在随后回撤阶段也是价值股先跌,成长随后。以05/06-05/12牛市孕育准备期为例,上涨前期价值搭台,05/6-05/7申万大盘指数先涨6.2%,期间小盘指数仅1.7%,上涨后期成长领涨,05/8-05/9申万大盘指数涨7.4%,期间小盘指数25.0%。在回撤前期05/9-05/10申万大盘指数先跌-11.4%,期间小盘指数-7.5%,回撤后期05/11-05/12申万大盘指数先跌-1.4%,期间小盘指数-3.1%。本轮同样是价值先行,1月上证50指数领涨9.0%,期间创业板指涨幅1.7%,2月上证50涨13.5%,创业板指涨27.7%,近一周价值板块已开始下跌,上证50跌-4.7%,创业板指涨5.5%,往后看创业板可能也面临调整压力。牛市的第二阶段是爆发期出现主导产业,主导产业涨幅显著大于其他产业,因为他们的业绩更好,估值会更明显,戴维斯双击的乘数效应很强。着眼未来,现在需要为牛市第二阶段及爆发期做好准备,重点是找到主导产业。对比19年与05年,05-07年我国处于工业化和城镇化加速阶段,地产链是主导产业,银行为他们提供融资服务,所以牛市中强的行业是地产链+银行。而现在我国进入后工业化时代,步入信息化时代,重点发展的产业是科技类行业,而为科技类行业提供融资服务的是券商,所以未来进入牛市爆发期,这次的主导产业是科技+券商。科技内部的具体细分行业还需要通过季报数据逐步确认,2013年4月后创业板牛市爆发期传媒成为主导产业,也是经历了1季报、中报业绩的不断确认。此外,从2-3年的风格轮动角度,我们也分析过2019年开始市场风格将偏向成长,详见《关键词:龙头、成长——2019年市场风格展望》。MSCI 3月1日公布将把创业板纳入指数体系,且中盘股的纳入时间从明年年中提前到今年,这说明外资流入也会配置中盘的科技成长类公司。主题方面,关注长三角一体化 战略,长三角区位优势显著,立体交通网构成“一核五圈四带”巨型城市密集区,消费引擎强劲,产业集群优势明显,科创能力突出,近期长三角区域一体战略已被纳入到中央政府及三省一市政府工作报告,相关投资机会包括基建、环淀山湖战略协同区建设、科技产业等,详见《箭在弦上——长三角一体化系列(4)-20190307》。

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