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板块的投资逻辑将从价格驱动到业绩驱动。当前生猪养殖企业20年PE普遍在4~6倍PE。若考虑高点盈利年化,很多公司可能仅2~3倍。中短期的担忧在于对于出栏量的兑现。猪价越超预期则对应出栏量越低于预期,反正亦然。投资上看,目前处于周期兑现阶段。股价部分或已经反应了业绩预期。随着20年业绩陆续释放,股价仍有阶段表现。拉长周期看,则可以从周期成长角度寻找下一个能够长大的公司。短期注意市场情绪波动影响:一是政策调控,增加进口猪禽肉及冻肉出库,实际量冲击有限;二是存栏转正,产能开始修复。
非洲猪瘟也将给行业带来新的格局,规模化企业将在新一轮扩产周期中进一步市占率。对于板块仍然建议整体配置,该机构建议关注:一线龙头企业温氏股份等;二线企业新希望、正邦科技等;三线弹性标的金新农、唐人神、天康生物等。
10月初到现在,猪价历经两轮的上涨高峰,截止目前本月累计涨幅高达45%。轮上涨从10月3日-10月13日,十天时间猪价累计上涨超7元/公斤,第二轮上涨自10月17日开始,猪价从34.5元/公斤左右连攀高峰,截止到10月22日用时不到一周猪价顺利突破39元/公斤,此轮累计上涨接近5元/公斤,而后近三天猪价再次进入平稳震荡期,持续于39.2-39.5元/公斤狭窄区间内保持小幅震荡盘整态势。
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