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债券基金项目建议书编制某章节
第三章 账户管理
第十三条【账户设置】发行项目收益债券的项目实施主体,应该在银行设置债券募集资金专户、项目收入归集专户、偿债基金专户,分别存放项目收益债券的募集资金、项目收入资金和项目收益债券还本付息资金。
第十四条【防止利益冲突】对举借银行贷款的项目,项目归入归集专户和偿债资金专户应开立于提供贷款的银行之外的第三方银行机构。
第十五条【债券募集资金专户】募集资金使用专户,专门用于本期债券募集资金的接收、存储及划转,不得用作其他用途。临时限制的募集资金,只能用于银行存款,国债等流动性较好、低风险保本投资。
第十六条【项目收入归集专户】项目收入归集专户,专门用于接收项目运营期间收入,按照约定向偿债资金专户中划转本期债券当年应付本息金额和偿债准备金。项目收入由可确定的主体支付时,应由该主体直接向项目收入归集专户划转资金。项目当年收入扣除当年还本付息资金后仍有剩余的,应向偿债资金专户划转偿债准备金。偿债准备金的金额为下一年度还本付息金额的1%,与当年还本付息金额一并划入偿债资金专户。项目收入当年归集金额扣除当年还本付息金额和偿债准备金金额后的剩余部分,可用于支付与项目有关的成本、费用和税金。
第十七条【偿债资金专户】偿债资金专户专门用于本期债券偿债资金的接收、存储及划转,除偿还债券本息外,偿债资金专户资金不得用作其它用途。
3月31日,河南省十三届人大常委会第十七次会议表决通过了关于批准2020年省级预算调整方案的决议,决定批准《2020年省级预算调整方案》。根据方案,我省将安排使用新增专项债券10亿元,用于10所公办高校重大基本建设项目。
30日,受省人民政府委托,省财政厅厅长王东伟向省十三届人大常委会第十七次会议作《关于2020年省级预算调整方案(草案)的报告》。报告明确了新增地方政府债券安排意见,根据财政部要求,结合我省经济社会发展需要和省级预算安排情况,建议新增专项债券68亿元中省级安排使用10亿元,转贷市县58亿元。
【省级】债券额度10亿元,用于10所高校重大基建
具体咋用?
报告指出,省级安排使用新增专项债券10亿元。为落实全国全省教育大会、“职教”和省领导优先保障教育投入的精神,结合我省教育现代化实施方案目标任务,择优遴选安排10所办学水平高、资金管理规范、偿付能力强的公办高校重大基本建设项目,债券额度10亿元。
【市县】债券额度25.3亿元,重点支持新冠肺炎定点医院
转贷市县新增债券58亿元。一是优先安排发展改革委和财政部审核确认项目39个,债券额度32.7亿元。二是为全力支持打赢疫情防控阻击战,重点支持新冠肺炎患者救治定点医院医疗能力项目26个,按照医院申报且通过发行评审的债券需求分配债券额度25.3亿元。
债券基金项目建议书编制某章节:
章 总则
条【制定依据】按照《中共中央关于深化改革若干重大问题的决定》中提出的发展并规范债券市场,鼓励金融创新、丰富金融市场层次和产品;建立透明规范的城市建设投融资机制等要求,制定本指引。
第二条【基本概念】项目收益债券是与特定项目相联系的,债券募集资金用于特定项目的投资与建设,债券的本息偿还资金完全或基本来源于项目建成后运营收益的债券。
第三条【发行方式】项目收益债券可以在银行间债券市场或交易场所以簿记建档形式公开发行,也可以面向特定投资者非公开发行。
第四条【资金用途】发行项目收益债券募集的资金,只能用于该项目建设和运营,不得置换项目资本金或偿还与项目有关的其他债务,也不得用于其他用途。
砺锋规划设计研究院债券资金申请案例展示:
项目名称:商丘市北海路(平原路~京九铁路)电力通信土建工程
行业类别:建筑业-土木工程建筑业
项目建设性质:新建
项目建设地:商丘市-睢阳区-北海路(平原路~京九铁路)
计划开工年限:2020-03-01
估算总投资(万元):27256.79
计划完工年限:2020-10-01
建设规模及内容:建设规模:本项目西起平原路,东至京九铁路,全长约9712.1米。其中,在道路中心线南29米~36米新建电力管道。在道路中心线北29米~31米新建通信管道。 建设内容:电力通信土建工程
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