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目前,黑色系市场仍处于恐慌当中,尚无大规模减产、限产等有利因素出现,铁矿石基差也迅速拉大到约80元/吨的年内高点位置,随着钢厂偏高库存的消耗及现货价格快速下跌,部分低库存钢厂将出现一定低价补货需求,使得后期高基差可能以盘面弱势震荡、现货逐步靠拢方式逐步修复;同时,成材主连经过近一个月下跌后仍距年内低点有一定空间,但铁矿石主连在扣除汇率变动因素后,已稍低于年内低点,在全球粗钢产量持续提高(1月至8月全球粗钢产量为11.94亿吨,同比提高4.8%)背景下,远月合约若继续大幅下跌,则逐步具备一定的超跌价值;因此,铁矿石短期持续大幅下跌空间不大,可关注远月合约继续大幅下跌后的超跌价值。综合来看,铁矿石扣除汇率因素已跌至年内低点附近,基差则扩大至年内高点附近,市场风险情绪有所释放,短期将以弱势盘整为主,继续大幅下跌空间有限;但后期基本面压力仍将逐步增大,若黑色系整体继续走弱,则价格重心仍会随之下移,可关注远月合约继续大幅下跌后的超跌价值;同时,应防范关键点位附近的反复震荡洗盘及中美贸易摩擦等宏观经济风险的影响。
前期走势一直相对坚挺的铁矿石期货近期也迎来补跌。上周四(11月22日)以来,铁矿石期货主力1901合约接连大幅下挫,昨日(11月27日)一度跌至逾四个月新低459元/吨,本月以来累计跌近13%。分析人士表示,近期,钢厂利润迅速下降,高炉主动检修增多,且原料配比也增加低品矿的使用,冲击了铁矿石总量需求以及矿种需求结构。但随着短期风险情绪释放,铁矿石期价继续大跌空间有限。
实际上,受钢材价格下跌影响,焦炭市场情绪持续转弱,焦炭价格有被再次压缩的可能。目前市场主要矛盾在于钢企利润偏低,原料市场盈利较高,钢厂要求利润重新分配,若钢价继续走弱,上游产业链也将随着下行。“成本方面,焦煤偏强格局短期难以打破,但煤价经过连续上调,向上驱动力已显不足,加上近期焦价承压下行,煤价继续上涨难度增大,焦煤大概率将持稳运行,成本端压力减小。综合来看,焦企盈利下行已成定局,与下游共同承担市场压力。”上海钢联煤焦研究员熊超说。山西地区与会企业人士告诉记者,近期市场悲观情绪浓厚,受钢材价格持续大幅度下跌影响,目前一些钢厂已处于亏损状态,高炉检修与限产计划已提上日程,考虑到后续日耗降低,现阶段多以控制到货降成本为主,甚至有少数钢厂直接通知停止3—5天到货,短期看焦炭市场弱势局面难改。
数据显示,2018年10月全国焦炭产量为3660.8万吨,同比增长4.5%。2018年1—10月全国焦炭产量为35951.4万吨,同比下降1%。2018年1—10月共产原煤28.99亿吨,增5.4%。进口方面,2018年1—10月我国共进口焦煤5790万吨,同比下降1.03%。
“四季度受政策影响,进口焦煤将缩量。”熊超表示,就结构性矛盾而言,环保要求较为严格,钢厂对焦炭的品质要求,从而焦化对低硫煤需求增加,这也是当前低硫焦煤较为紧缺的原因。就焦煤的供应变量而言,供应的变化主要来自蒙古焦煤和澳洲焦煤,蒙古焦煤具有低灰、低硫、强黏结和易洗选等优点。洗选后的精煤炼制的焦炭具备冷、热强度高的优点,适宜炼制一级冶金焦炭,但其运输成本较高,供应量受到口岸通关能力、政治等多种因素的变量冲击。
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