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图5冷轧卷板库存情况本月冷轧卷板库存环比增加的地区有9个,其中增加较多的地区有长沙,库存环比增加0.1万吨,成都0.3万吨,重庆1.0万吨;本月库存环比减少的地区有7个,其中减少较多的地区有天津,库存环比减少0.9万吨,其中钢材市场增加0.1万吨,港口减少1.0万吨;上海库存环比减少2.0万吨,其中钢材市场减少1.3万吨,港口减少0.7万吨;广州库存环比减少0.1万吨,其中钢材市场增加0.1万吨,港口减少0.2万吨;沈阳库存环比减少0.2万吨,武汉0.7万吨。三、中厚板中厚板本月库存97万吨,比上月减少1万吨,下降1.4%(具体见图6)。其中钢材市场库存85万吨,比上月减少1万吨,港口库存12万吨,比上月减少1万吨。图6中厚板库存情况本月中厚板库存环比增加的地区有4个,其中库存增加较多的地区有长沙,库存环比增加1.2万吨,昆明0.5万吨,重庆0.3万吨,西安0.2万吨;中厚板库存环比减少的地区有10个,其中减少较多的地区有天津,库存环比减少0.3万吨,全部为钢材市场减少量;广州库存环比减少0.4万吨,其中钢材市场库存增加0.4万吨,港口库存减少0.8万吨;沈阳库存环比减少0.1万吨,济南0.1万吨,南昌0.2万吨,郑州0.1万吨,武汉1.0万吨,成都1.3万吨。
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要求,积极实施绿色环保引领企业季节性生产调控和重污染天气差异化管控、绿色信贷、审批支持、资金支持、优先参与电力市场交易等政策激励措施。与此同时,河南还将实施重点行业分级管控,严格禁止“一刀切”,对钢铁、焦化、氧化铝、陶瓷、制药等15个重点行业,严格执行评级程序,细化分级办法,确定A、B、C级企业,采取差异化应急减排措施;原则上,A级企业在重污染天气期间可不受错峰管控限制。近年来,河南大气质量持续改善,来自河南省生态环境厅的数据显示,河南省2018年PM10、PM2.5浓度分别为103微克/立方米、61微克/立方米,较2014年分别下降24%、26%。今年5到9月份,河南连续5个月PM2.5月均浓度值均优于空气质量二级标准,实现历年来同期好水平。刘宏东表示,河南即将进入一年中气象条件为不利的秋冬季,将多措并举抓好重污染天气应急应对,加强环境空气质量分析研判,当未来较长时间段内,有可能多次启动橙色及以上预警时,指导钢铁、焦化、氧化铝、耐火材料、制药等生产工序不可中断或短时间内难以完全停产的行业,预先调整生产计划,确保在预警期间能够有效落实应急减排措施。
10月之前的环保限产除了影响供给端的钢铁企业以外,还包括下游施工单位。虽然从数量上看,“金九银十”的钢材需求仍有增量,但不足以撼动自2019年年初维持至今的供强需弱格局,当前的钢材库存水平仍然远超往年同期。数据显示,截至2019年10月24日,螺纹钢厂内与社会库存分别为246.05万吨和401.26万吨,库存总量始终居高难下。需求方面,10月18—24日螺纹钢库存消耗只有30万吨左右,仅为前一周的一半,虽然节后下游复工使得终端消耗加速,但同时钢材产量也急速攀升。从当前每周粗钢日均大约280万吨产出推算,短期成材产量大概率将继续维持在较高位置。另外,随着天气转冷,北方地区的下游工地进入11月以后施工难度增加,用钢需求也将周期性回落。新一轮的“北材南下”将对全国钢材市场造成冲击,供强需弱格局仍将继续维持一段时间。废钢价格回落刺激电炉钢产量增加废钢价格对钢价的支撑逻辑主要体现在对电炉钢成本的影响方面,废钢价格攀升自然会提高电炉炼钢成本,抑制电炉钢生产,减少钢材市场供给,从而对钢价起到一定的支撑作用。目前来看,废钢市场主要矛盾仍然集中在钢厂需求端,确切说是电炉钢生产企业的需求。高炉炼钢方面,从2019年年初至今吨钢利润一直处于低位,废钢的投炉情况基本处于正常水平,钢厂只有在吨钢利润较高的情况下才会增加废钢的投量,所以高炉炼钢对废钢的需求短期难有增量。
中债资信表示,四季度,基建、房地产投资仍为钢铁行业主要的需求增长点,基建投资增速或继续小幅上行,汽车增速降幅预计收窄,但房地产投资增速环比继续回落,带动四季度钢铁需求较三季度增速小幅收窄。考虑到房地产全年投资增速韧性较强,2019年钢铁全年需求增速预计高于年初预期,同比增长8%-10%。供给端来看,2019年三季度,行业产能无重大变化。开工率方面,受下游季节性停工,唐山、邯郸等地启动新一轮环保限产,国庆前环保停产力度较大,叠加部分企业开展超低排放改造的影响,行业整体开工率有所下降,7-9月平均开工率约66.8%,同比下降1.3个百分点,环比下降3.2个百分点。中债资信表示,四季度,因即将进入采暖季,行业产能受到各地已陆续启动的新一轮环保限产政策影响,将难以充分释放,但考虑环保限产力度预计同比小幅减弱且三季度开工率受国庆严格的限产影响基数较低,四季度平均开工率预计与三季度持平或略低,66%-67%左右。2019年全年供给增速保持年初预期不变。价格层面,2019年三季度,受下游房地产、基建进入暑期施工淡季的影响,下游需求有所下滑,钢材产品价格环比均出现下滑,跌幅0.80%-5.64%,同比跌幅较大,跌幅范围8.82%-12.53%。
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