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?.对于远期01、05合约,山东今年1031万吨的去产能计划,河北、徐州等地也有对应的去产能任务;以及《山西省打赢蓝天保卫战2019年行动计划》中体现出的今年采暖季限产加严的政策口径,4季度焦炭仍有可能从供应端发力去给焦炭提供去库的机会。在终端需求不出现断崖式下跌的假设下,我们认为焦企在4季度维持200左右的利润是相对合理的(目前01盘面利润100不到)。01短期内会受到现货市场的扰动,4季度的预期短时间内还难以发酵,预计仍将震荡偏弱。但处于对4季度焦炭供给收缩的考虑,在01前期“预期溢价”水分挤完之后,我们认为焦炭远期仍有多头配置的价值,远期煤焦比也存在向上的驱动。
“废钢利用作为一项朝阳产业,前景广阔,做好废钢数据统计工作,意义十分重大。”于叩在会上指出,中国经济发展需要大量的钢铁,对废钢铁需求空间也很大。在管理数据为王的当代,废钢铁是绿色经济的重要组成部分,提高废钢铁利用率是我国经济由高速增长向高质量发展转变的必经途径之一。
于叩表示,废钢与特钢之间是紧密相连的。目前国内已有几百家授牌的废钢加工企业。随着环保政策的趋严趋紧和产能置换的不断推进,钢铁行业去产能、提质升级的进程远远没有结束,未来三五年或将出现大的调整,废钢加工企业要适应行业的发展态势。
从近两个月来焦炭期现货走势上我们可以看出,本轮焦炭盘面上涨的起点在6月中下旬,当时唐山市《关于做好全市钢铁企业停限产工作的通知》的发布点燃了市场对钢焦环保限产的预期,而焦化环保限产及产能收缩带来的“环保预期溢价”大部分体现在了01合约上。自6月中下旬起,焦炭2001合约上涨200点有余,高上冲至2255的高点。
但直至进入8月,山西“二青会”环保迟迟没有加严的动作,仅仅是临关停了远中和瑞德两家焦化企业两家焦企,影响的产能不过120万吨。8月2日开工率焦企开工率数据更是回升。盘面的下跌包含了对山西环保预期的修正,所以“环保预期溢价”更足的01合约跌幅也相对较大。
另一方面,在6月底7月初09盘面升水现货且升水幅度持续走扩以后,期现套利的空间不断被打开,期现套利队伍也随之入场,抄底现货,同时抛至09盘面。这一点从7月初以来港口不断抬高的库存水平可以得到验证。
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