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而集装箱运价近几个月已持续走弱,也从侧面反映出口数据下降。”方正中期期货宏观经济研究员李彦森表示。出口与BDI谁更能代表需求从属性角度来看,金石期货投资咨询部主管黄李强分析认为,进出口数据反映的是国内对外贸易数据,直接反映的是进出口商品金额变化,更能直观地反映出目前国内进出口运行情况。上半年,受国际贸易局势影响,国内企业来自美国的订单大大下降,造成国内进出口数据双双下滑。而BDI反映的是全球海运的运费变化,体现的更多是全球贸易情况。
目前,全球主要经济体之间的贸易关系相对平稳,因此不会出现国内进出口大幅下滑现象。不仅如此,运费除了受海运运力供需关系影响之外,也受燃料成本影响。“因此,进出口数据只反映国内贸易情况,而BDI不仅反映全球情况,还要受燃料价格影响,这是两者走势背离的主因。”谁更能代表大宗商品需求呢?“从反映需求的角度来看,进出口数据要比BDI更为可靠。”章睿哲表示,进出口变化实实在在地反映了国内外需求情况,而此次进出口数据走低,一方面是因海外经济走弱,尤其是欧洲;另一方面是国内制造业需求下滑,目前国内制造业固定资产投资处于历史低水平,制造业景气度位于荣枯线下方。
全年来看,若原矿产量累计同比增长5%,预计2019年国产铁精粉同比增长0.13亿吨。图为全国266座矿山铁精粉产量C下半年供需展望四大矿山新增项目产量短期无法释放上半年铁矿石价格上涨60%,价格上涨必然带来供应量的上升,四大矿山今年增产空间大吗?首先从四大矿山年度产量目标看,假设四大矿山都能达到目标产量的中间值,今年四大矿的产量将同比下降6750万吨。以2018年四大矿山发往中国比例推算,四大矿山向中国发运量将同比下降5400万吨。
除了已有产能,四大矿山是否有新增产能能迅速补充供应缺口?根据四大矿山年报披露,淡水河谷的S11D扩产项目因项目进度高达99%,在矿难影响发货量下降背景下,考虑到年度利润实现,短期该矿产量可能将继续上升,推进整个项目的达产进展。而必和必拓的SouthFlank项目、力拓的Koodaideri项目和FMG的Eliwana项目均将在2021年才会建成投产。因此,除淡水河谷S11D项目外,2019—2020年四大矿山新建项目产能扩张十分有限。
需求方面,消费和基建投资将对冲外需回落,宏观经济条件对工业原材料如金属等仍有支持。农产品方面预计主要还是受到国际贸易局势等影响,尤其是大豆等相关品种,且目前猪周期上行行情持续,因此农产品尤其是饲料类品种整体将易涨难跌。另外,需要关注房地产和黑色产业链相关品种,上半年房地产投资增速维持高位,主要是施工面积增长带动建筑安装投资增加所推动。一旦未来竣工增速上升,新开工增速未能增长,施工面积增速将会下降,该风险尤其是在四季度可能较高,这将对黑色系品种不利。
日前,由河钢集团唐钢公司研发生产的一批工业纯铁用钢,经加工后首次应用于燃气涡轮发动机热端部件的生产制作。这标志着河钢唐钢成功进入精密合金冶炼领域,填补了该公司对精密合金冶炼行业供应钢铁材料的空白。今年以来,河钢唐钢深入落实河钢集团关于客户结构和产品结构优化的总体部署,瞄准精密合金冶炼这一高端钢材需求领域,加大行业跟踪、市场调研、客户开发力度,充分发挥多年来形成的高纯净钢研发生产技术优势,全力研发市场所需的高附加值产品,并提高供货与服务能力,新产品和优质服务受到了客户的高度认可和充分肯定,为下步助推更多钢铁材料产品在精密合金冶炼领域的应用打下了良好基础。
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