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安装方法
通 过对18年的观察,钢铁行业的淡旺季特征已不再明显。19年整体需求的总量在上半年比较平稳, 值会出现在3-4月份。与18年3-4月份的明显区别在 于,当时资金到位较慢导致民工返工意愿较弱,并且两会期间环保压力较大,而根据调研发现,这两点在19年基本都不太可能出现,即3月份需求出现断崖性下滑 的可能较小。
2、出口需求:短期有所回暖,中期仍保持低位
19年1月的钢材出口有所回升,但空间比较小。
影 响钢铁出口的核心因素是政策性因素和海内外价差。目前来看,海内外价差已经有所恢复,但由于国内3-4月是开工旺季,钢铁企业在不能满足需求时可能会将外 贸订单转移至国内,同时带动海内外价差重新回归。我们认为出口端需求短期有回暖,中期会保持600-700万吨的中枢水平。
3、供应端:产量上限为8200万吨左右,利润成为影响供应的新因素
18 年10月8200万吨的产量是供应端的上限。当时价格快速上涨,利润接近1200-1500元/吨的历史高点,废钢添加比例在20%,全国基本全部开工, 基本没有亏损钢厂。而目前来看,利润为700-800元/吨,部分企业废钢添加比例从20%降至10%,企业对利润的追逐会比对营收的追逐更加理性。我们 预测今年2月是产量低谷,3-5月会逐渐上升,6月份因为季节性的因素开始逐步下滑。
适用场景
具体案例
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