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2018年,三大投资增速均下滑,尤其是基建投资增速下滑幅度较大,新口径统计累计同比略升3.8%,比2017年19%的增速降低了15.2 个百分点,制造业、房地产行业也表现欠佳。但这并未影响2018年钢价总体震荡上行,且螺纹钢全年均价在4000元/吨以上。纵观全年,粗钢产量再创新 高,社会库存却低于2017年同期水平,含厂库在内的总库存低于2017年同期水平,与2016年相近。
钢市行情与投资有很大关系,但投资下滑并不一定意味着下游行业需求必然锐减。原因包括两方面:一是投资在结构上有所改善,建筑和安装工程投资,以及基建投资对钢铁、水泥需求支撑较大;二是工程耗钢量大幅。
总体来看,受利好政策不断出台的影响,钢市在2019年1月份表现激进,但同时也面临供给侧去产能利好效应减弱,需重新回到需求驱动轨道上的问 题。供需有阶段性错配的可能,不利于钢市运行。冬储规模总体与上年相差很大,但市场压力并不大,行情仍有上涨并出现价格高点的可能,即使全年钢市震荡下 行,幅度也有限,更不会出现长时间单边大
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(二)资产联动目前处于刚刚开始的过渡阶段
目 前资产端的联动已经产生了变化。钢铁所对应资产有股票、期货、现货三种。当三类资产联动时,往往会迎来空间、时间均较长的行情。从12月下旬至今,黑色期 货1905上涨20%,现货上涨不足10%,股票钢铁板块虽有上涨,但与大盘的相对收益没有明显体现。基本上传导过程会是由期货过渡到现货,现货上涨带动 利润,再传导到到股票。至于传导的顺畅与否,要看时间跨度的因素,如果有2-3个月的时间,传导会相对容易。
(三)目前处于利润均衡阶段,已经出现下游利润扩张特征
关注利润端本身的变化。我们在1月的报告中提到,每当产业处于上涨阶段时,一定是产业的利润处于相对均衡的状态。如果钢铁的下跌没有传导到上游的焦炭下跌, 后续要开启价格上涨时会存在质疑, 的状态是整个产业的价格都存在上涨的基础。目前来看,当前产业链中几个品种的利润分配基本均衡,煤炭稍微偏高,钢铁 和焦炭基本处于底部回升过程。成本端的会压缩下游利润,钢价上涨会拉升产业链利润,如果产业利润是钢价导致的,钢铁的利润占比会,然后会 传导到焦炭,焦炭的利润占比会上升,焦煤的利润占比会下滑,目前市场上也已经发生了这样的变化。
、中美经贸高级别磋商在北京结束,双方就主要问题达成原则共识,并就双边经贸问题谅解备忘录进行了具体磋商。双方表示,将根据两国元首确定的磋商期限抓紧工作,努力达成一致。双方商定将于下周在华盛顿继续进行磋商。
2、周五下午市场传言马来西亚VALE混矿码头发生火灾,所有的生产和运输都已经停止,实际修复时间仍待确认,此消息加上之前的矿难影响,容易导致矿石多头卷土重来,事实上周五夜盘矿石再度增仓走强。
3、唐山市2月16日8时启动重污染天气Ⅱ级应急响应,按照河北省大气污染防治工作领导小组办公室文件《关于启动区域一和区域二Ⅱ级应急响应的通知》要求,市重污染天气应对指挥部决定自2019年2月16日8时至23日8时,全市启动重污染天气Ⅱ级应急响应。
4、周五传言,山东某钢厂焦炭采购价格调涨100元/吨,涨后准一湿熄焦到厂含税价2130元/吨,准一干熄焦到厂含税价2283元/吨;二级湿熄焦2050元/吨,2月16日0点起执行。
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